Invesco Funds - Invesco India Equity Fund E Fonds
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investment target
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien oder vergleichbare Instrumente indischer Unternehmen. Der Fonds kann ferner bis zu 30% seines Vermögens in Barmitteln und hochgradig liquiden Anlagen, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen oder anderen Körperschaften emittiert sind, die die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, oder globalen Schuldtiteln (einschließlich wandelbarer Schuldtitel), die auf eine konvertierbare Währung lauten, anlegen.
derivatives#masterdata#headline
| name | Invesco Funds - Invesco India Equity Fund E Accumulation EUR Fonds |
| isin | LU0267984697 |
| WKN | A0M1V5 |
| investment company | Invesco Management S.A. |
| benchmark | MSCI India 10-40 |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Chandrashekhar Sambhshivan |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 11.12.2006 |
| fiscal year | 28.02. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| paying agent | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 11.12.2006 |
| deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| paying agent | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 28.02. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 94,73 |
| number of funds in category | 494 |
| funds#dataandfees#planasset | 118,94 base#million EUR |
| funds volume | 1,43 base#billion EUR |
| total expense ratio (ter) | 2,82 |
charges
| Laufende Kosten | 3,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,82% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| custodian fee | 0,45% |
| management charge | 2,25% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 3,00% |
performance data
| previous day change | -2,78 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | -16,66% |