Anlageziel
Der Fond strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in einer flexiblen Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten anlegt (die von indischen Unternehmen gemäß folgender Definition innerhalb und außerhalb Indiens begeben werden können). Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage in einer Kombination der folgenden Wertpapiere zu erreichen: - von der indischen Regierung, Gebietskörperschaften/Behörden begebene/garantierte Schuldtitel, - von indischen Unternehmen begebene/garantierte Wertpapiere mit Anlagequalität (Investment Grade) (laut Einstufung durch eine international anerkannte Ratingagentur) und ohne Anlagequalität (Non Investment Grade) (wozu auch Schuldtitel ohne Rating zählen) und/oder - von indischen Unternehmen begebene indische Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation EUR Hedged Fonds |
ISIN | LU1762222120 |
WKN | A2JD6M |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | CRISIL 91 Day T-Bill TR INR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yifei Ding, Freddy Wong |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.03.2018 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.03.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 9.845,76 EUR |
Fondsvolumen | 230,50 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,62% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,48% |