Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A (RMB ) RMB Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in Wertpapieren aus dem Großraum China an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) werden in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen und anderen Körperschaften mit Geschäftssitz im Großraum China oder Regierungen bzw. ihren jeweiligen Behörden, Institutionen oder Kommunalverwaltungen im Großraum China, (ii) Unternehmen und anderen Körperschaften, die außerhalb des Großraums Chinas ansässig sind, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend im Großraum China ausüben (d. h. mindestens 50 % der Umsatzerlöse oder Gewinne werden dort erzielt oder mindestens 50 % des Vermögens oder der Produktion ist dort angesiedelt) oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Tochterunternehmen mit Sitz im Großraum China halten, angelegt.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A (RMB Hedged) Accumulation RMB Fonds
ISIN LU2822578741
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI Golden Dragon 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Raymond Ma
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.06.2024
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2024
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,20
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 2.006,12 CNH
Fondsvolumen 419,47 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 2,03

Gebühren

Laufende Kosten 3,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,03%
Transaktionskosten 1,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 2,46%