Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund A HKD Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von internationalen Unternehmen an, die überwiegend an der Exploration, am Abbau und der Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen, wie beispielsweise Silber, Platin und Palladium sowie Diamanten, beteiligt sind und im Zusammenhang damit investieren bzw. handeln. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds (ETFs, Exchange Traded Funds) und börsengehandelten Rohstoffprodukten (ETCs, Exchange Traded Commodities) anlegen, durch die er Engagements in Gold und anderen Edelmetallen aufbaut.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund A Accumulation HKD Fonds
ISIN LU0607523031
WKN A1JDNX
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark PHLX Gold & Silver
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Shanquan Li
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.07.2011
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 58,78
Anzahl Fonds der Kategorie 246
Volumen der Tranche 146.124,35 HKD
Fondsvolumen 60,66 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,94
WE seit Jahresbeginn 10,53%