Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 % des NIW des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Accumulation USD Fonds
ISIN LU2356651153
WKN A3CS6N
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI ACWI Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Oliveros
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.07.2021
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2021
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,78
Anzahl Fonds der Kategorie 612
Volumen der Tranche 4,56 Mio. USD
Fondsvolumen 391,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,95

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,95%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 11,52%