Invesco Funds - Invesco Global Income Fund I Quarterly -Gross Income Shares Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Income Fund I Quarterly Distribution-Gross Income Shares Fonds |
ISIN | LU1814057839 |
WKN | A3CX9P |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | 40.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20.00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10.00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10.00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stuart Edwards, Stephen Anness, Alexandra Ivanova |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 13.06.2018 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.06.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
Volumen der Tranche | 2.142,07 EUR |
Fondsvolumen | 1,64 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,03 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
Transaktionskosten | 0,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 9,09% |