Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly -Gross Income Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und notierten globalen Aktien zu erreichen. Die Schuldtitel können mit oder ohne Anlagequalität (Investment Grade oder Non Investment Grade) beurteilt sein, kein Rating aufweisen oder ABS in Höhe von bis zu 10 % des NIW des Fonds umfassen. Die Schuldtitel können von weltweiten Emittenten aller Art (einschließlich aus Schwellenmärkten) stammen. Der Fonds darf bis zu 35 % seines NIW in Staatsanleihen anlegen.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income EUR Fonds |
ISIN | LU1097689795 |
WKN | A3CX9K |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | 40.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20.00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10.00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10.00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stuart Edwards, Stephen Anness, Alexandra Ivanova |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 12.11.2014 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.11.2014 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1716 |
Volumen der Tranche | 213,58 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,59 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,12% |
Transaktionskosten | 0,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 6,13% |