Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund A-Annual Shares Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen des Gesundheitswesens in der ganzen Welt anlegt. Für die Zwecke des Fonds werden (unter anderem) Unternehmen in den Bereichen Pharmazeutika, Biotechnologie, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik und medizinisches Zubehör als Unternehmen des Gesundheitswesens angesehen. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, angelegt werden.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund A-Annual Distribution Shares USD Fonds |
ISIN | LU1775982595 |
WKN | A2JLBH |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI World/Health Care |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Justin J. Livengood |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.09.2018 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.09.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 190,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 780 |
Volumen der Tranche | 113,23 Mio. USD |
Fondsvolumen | 269,40 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
Transaktionskosten | 0,32% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 6,16% |