Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund A-Annual Shares Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen des Gesundheitswesens in der ganzen Welt anlegt. Für die Zwecke des Fonds werden (unter anderem) Unternehmen in den Bereichen Pharmazeutika, Biotechnologie, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik und medizinisches Zubehör als Unternehmen des Gesundheitswesens angesehen. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, angelegt werden.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund A-Annual Distribution Shares USD Fonds
ISIN LU1775982595
WKN A2JLBH
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI World/Health Care
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Justin J. Livengood
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.09.2018
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 186,76
Anzahl Fonds der Kategorie 788
Volumen der Tranche 118,57 Mio. USD
Fondsvolumen 277,36 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,93

Gebühren

Laufende Kosten 2,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,93%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,28
WE seit Jahresbeginn 4,76%