Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund Z Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde USD zum Zeitpunkt der Erstanlage investiert. Insgesamt bis zu 30 % des Gesamtvermögens des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten oder sonstigen zulässigen Wertpapieren von Emittenten weltweit angelegt werden.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Founders & Owners Fund Z Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU2903431430 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Joe Dowling |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.10.2024 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.10.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2418 |
Volumen der Tranche | 1.913,00 EUR |
Fonds Volumen | 117,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | -0,30% |