Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0115143595
WKN 809301
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Laurie F. Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.08.2000
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.08.2000
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 328,48
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 26,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 251,95 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,48

Gebühren

Laufende Kosten 0,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,48%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 0,17%