Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Fonds

Kaufen
Verkaufen
327,00 EUR +0,04 EUR +0,01 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0115143595
WKN 809301
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Laurie F. Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.08.2000
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 14.08.2000
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 327,00
Anzahl Fonds der Kategorie 227
Volumen der Tranche 25,35 Mio. EUR
Fonds Volumen 243,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,48

Gebühren

Laufende Kosten 0,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,48%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 3,36%