Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds |
ISIN | LU0482498929 |
WKN | A1CV2Z |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Laurie F. Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.03.2010 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2010 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 326,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 227 |
Volumen der Tranche | 158.320,32 EUR |
Fondsvolumen | 243,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | 0,45% |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |
WE seit Jahresbeginn | 3,45% |