Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in auf Euro lautende Schuldtitel von privaten Emittenten investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Geldmarktinstrumenten und Schuldtiteln von Unternehmen oder anderen Körperschaften, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, angelegt werden. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“). Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Schuldtitel ohne Investment Grade investiert werden.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD Fonds
ISIN LU1218205521
WKN A14SEE
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark ICE BofA Euro Corporate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julien Eberhardt, Tom Hemmant
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.05.2015
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.05.2015
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,30
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 1,48 Mio. USD
Fondsvolumen 3,40 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 5,94%