Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0066341099
WKN 986051
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.04.1996
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.04.1996
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,36
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 197,51 Mio. EUR
Fonds Volumen 392,12 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Laufende Kosten 1,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,45%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -0,40%