Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Fix Monthly Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 80 % des NIW des Fonds in Schuldtitel von Emittenten investiert, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind und die auf Lokalwährungen lauten. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldtiteln kann es sich um staatliche, staatsnahe oder private Schuldtitel handeln. Diese Schuldtitel können verschiedene Durationsprofile aufweisen, sie können von Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung stammen und sie können Ratings mit und ohne Investment Grade oder gar kein Kreditrating haben.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Fix Monthly Distribution USD Fonds |
ISIN | LU2065166584 |
WKN | A2PX9T |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.11.2019 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.11.2019 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 25,69 Mio. USD |
Fondsvolumen | 928,43 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | -4,78% |