Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund A HKD Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb eines Schwellenmarktlandes, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in einem Schwellenmarktland ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, deren Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit Sitz in Schwellenmarktländern investiert sind, anlegt. Für die Zwecke des Fonds sind Schwellenmärkte als alle Länder der Welt mit Ausnahme aller westeuropäischen Länder (bis auf Griechenland und die Türkei), der USA, Kanadas, Japans, Australiens und Neuseelands definiert. Anlagen können vom Anlageverwalter in Hongkong vorgenommen werden, was dessen untrennbare Verbindung mit der Volksrepublik China und den Einfluss widerspiegelt, den das Wachstum dieses Landes auf Hongkong hat.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund A Accumulation HKD Fonds
ISIN LU2579943338
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ian Hargreaves, William Lam, Charles Bond, Matthew Pigott
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2023
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,91
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 2.179,13 HKD
Fondsvolumen 220,86 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,71
WE seit Jahresbeginn 9,41%