Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von hohen Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Anlageberater beabsichtigt, in Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten aus einem Anlageuniversum anzulegen, das alle Arten von Barmitteln, Schuldtiteln (einschließlich forderungsbesicherte Wertpapiere), derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit umfasst. Derivative hinaus können derivative Finanzinstrumente auch strukturierte Schuldtitel, unter anderem Credit Linked Notes, Deposit Linked Notes oder Total Return Notes, beinhalten.
Stammdaten
Name | Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU0607516688 |
WKN | A1JAH2 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Hyman, Jason Trujillo |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.05.2011 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.05.2011 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 5,79 Mio. USD |
Fondsvolumen | 45,17 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
Transaktionskosten | 0,57% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,46% |