Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Equity Fund A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen weltweit. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0794791284 |
| WKN | A1JZ90 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Oliveros |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9225 |
| Volumen der Tranche | 2,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 120,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,76% |