Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund E Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit Engagement in China an. Der Anlageberater ist bestrebt, das Fondsvermögen vornehmlich in börsennotierte Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere zu investieren, die von (i) Unternehmen und anderen Körperschaften mit Sitz in China, (ii) Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb Chinas, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in China ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die vorwiegend an Tochtergesellschaften mit Sitz in China beteiligt sind, begeben werden.
Stammdaten
Name | Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund E Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU0717749021 |
WKN | A1XAC7 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI China 10/40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mike Shiao |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 23,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
Volumen der Tranche | 46,92 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 236,88 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,67% |
Transaktionskosten | 1,11% |
Depotbankgebühr | 0,45% |
Managementgebühr | 2,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 21,55% |