Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. Debt securities may also include securitised debt (such as MBS and ABS). Securitised debt may include Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) and Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) including Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) and Collateralised Loan Obligations (CLOs).

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds
ISIN LU1981111807
WKN A3CX6R
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.05.2019
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2019
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,49
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 1.928,81 EUR
Fondsvolumen 108,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,51

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,51%
Transaktionskosten 0,52%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 5,22%