Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds wird sich gegenüber drei Hauptanlagekategorien engagieren, nämlich Aktien, Schuldtiteln und Rohstoffen. Das Engagement des Fonds gegenüber den Teilsektoren der jeweiligen Anlagekategorie wird vom Anlageberater unter Berücksichtigung der Marktlage zum betreffenden Zeitpunkt festgelegt und kann sich ändern. Der Anlageberater hat den landwirtschaftlichen Sektor aus der Anlagekategorie der Rohstoffe ausgeschlossen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Accumulation EUR Fonds
ISIN LU1097688045
WKN A11918
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark 60.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott E. Wolle, Chris W. Devine, Scott Hixon, Alessio de Longis, John Burrello
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.08.2014
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.08.2014
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,24
Anzahl Fonds der Kategorie 355
Volumen der Tranche 36,10 Mio. EUR
Fondsvolumen 77,43 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,74

Gebühren

Laufende Kosten 2,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,74%
Transaktionskosten 0,68%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 3,21%