Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Fonds

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ISIN LU1775947507


Anlageziel

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered office outside of ASEAN countries but carrying out their business activities predominantly in one or more ASEAN countries or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in an ASEAN country.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD Fonds
ISIN LU1775947507
WKN A2JLE6
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI AC ASEAN
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Wei Liang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.09.2018
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,86
Anzahl Fonds der Kategorie 71
Volumen der Tranche 561.727,61 USD
Fondsvolumen 53,21 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Laufende Kosten 1,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,18%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,26
WE seit Jahresbeginn -4,23%