Invesco Extra Income Bond A Fonds
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Anlageziel
Der INVESCO Extra Income Bond ist ein auf Euro lautender Wertpapierfonds, der in internationale Unternehmens-Anleihen mit einem durchschnittlichen Rating von BB investiert. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch laufende Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert. Der Fonds diversifiziert sehr breit über Einzeltitel und Branchen, wobei das Portfolio einen ständigen, klar definierten Risiko Controlling-Prozeß durchläuft. Der Fonds veranlagt im Sinne des § 25 Pensionskassengesetzes.
Stammdaten
Name | Invesco Extra Income Bond A Fonds |
ISIN | AT0000675731 |
WKN | 663321 |
Fondsgesellschaft | Invesco Asset Management Ltd |
Benchmark | Global High Yield Bond EURH |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.06.2002 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.06.2002 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 89,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 811 |
Volumen der Tranche | 4,37 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 8,85 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,96% |