Intrinsic I Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere., Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, unverbriefte Darlehensforderungen, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. Die mit der Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Erläuterung des Risikoprofils des Fonds" erläutert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Stammdaten

Name Intrinsic I Fonds
ISIN DE000A2N68Z3
WKN A2N68Z
Fondsgesellschaft NFS Netfonds Financial Service GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.01.2025
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 196,18
Anzahl Fonds der Kategorie 3861
Volumen der Tranche 26,56 Mio. EUR
Fondsvolumen 26,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,12%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,70
WE seit Jahresbeginn 3,90%