Insight Liquidity Funds plc - ILF Liquidity Fund Class 2 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with stability of capital and daily liquidity together with an income comparable to Euro denominated short dated money market interest rates.

Stammdaten

Name Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 2 Accumulation Fonds
ISIN IE00B7LX6K86
WKN A1J390
Fondsgesellschaft Insight Investment Management (Europe) Limited
Benchmark 7-day Euro Libid
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chris Brown
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 06.09.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2012
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,30
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 1,91 Mrd. EUR
Fondsvolumen 3,12 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,02

Gebühren

Laufende Kosten 0,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,02%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,75%