Insight Liquidity Funds plc - ILF Liquidity Fund Class 1 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with stability of capital and daily liquidity together with an income comparable to Euro denominated short dated money market interest rates.
Stammdaten
| Name | Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 1 Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BF55FP44 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Insight Investment Management (Europe) Limited |
| Benchmark | 7-day Euro Libid |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chris Brown |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 11.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
| Volumen der Tranche | 63,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,12 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,57% |