Innovative Strategy Fund R Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen unter normalen Marktbedingungen zu mindestens 51 % in Summe in Renten, Aktien‚ Zertifikate‚ Zielfonds‚ Geldmarktinstrumente Sichteinlagen‚ flüssige Mittel und Derivaten investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Anlageklassen investiert werden. Bei den Derivaten kann unter anderem eine Strategie mit einem im Wesentlichen marktneutralen Ansatz umgesetzt werden. Im Rahmen dessen erfolgt ein regelmässiger Verkauf von Call- und Put-Optionen auf Aktienindizes‚ wobei die Absicherung und Risikominderung durch den Einsatz von Long-Positionen umgesetzt werden kann.

Stammdaten

Name Innovative Strategy Fund USD R Fonds
ISIN LI0447008512
WKN A2PDMX
Fondsgesellschaft Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.02.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2019
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 27,56
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 269.964,45 USD
Fondsvolumen 5,77 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,19

Gebühren

Laufende Kosten 3,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,19%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn