iMGP US Value I D Fonds
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Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers of the United States of America that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential than downside risk over the long term. Equity securities and other similar instruments in which the Sub-fund may invest include, but are not limited to, common and preferred stock of companies of all size, sector.
Stammdaten
Name | iMGP US Value I USD D Fonds |
ISIN | LU0821217063 |
WKN | A1WZL9 |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Brian A. Krawez, Gabe Houston, Eric Lynch |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.11.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.11.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.828,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 656 |
Volumen der Tranche | 39.073,65 USD |
Fonds Volumen | 50,16 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -5,99 |
WE seit Jahresbeginn | 3,92% |