iMGP US Core Plus R Fonds
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Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the Sub-fund’s assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.
Stammdaten
| Name | iMGP US Core Plus R USD Fonds |
| ISIN | LU0970691159 |
| WKN | A1XFFT |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Interm Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel D. Dolan, Roger S. McEniry |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.12.2013 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 189,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 441 |
| Volumen der Tranche | 25,06 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 150,42 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,53 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,56% |