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Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the Sub-fund’s assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.
Stammdaten
| Name | iMGP US Core Plus N USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2309351224 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Interm Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel D. Dolan, Roger S. McEniry |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.12.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 162,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 441 |
| Volumen der Tranche | 228.262,08 USD |
| Fondsvolumen | 139,77 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,46 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,22% |