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Anlageziel
The objective of this fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the fund’s assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.
Stammdaten
| Name | iMGP US Core Plus N EUR HP Acc Fonds |
| ISIN | LU2710763983 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Interm Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel D. Dolan, Roger S. McEniry |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 285.281,15 EUR |
| Fondsvolumen | 150,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,75% |