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Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the Sub-fund’s assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.
Stammdaten
| Name | iMGP US Core Plus I M EUR HP Fonds |
| ISIN | LU2075980891 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Interm Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel D. Dolan, Roger S. McEniry |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 990,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 1,15 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 139,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,82% |