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Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the Sub-fund’s assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.
Stammdaten
Name | iMGP US Core Plus I USD 2 Fonds |
ISIN | LU2342727729 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Benchmark | Bloomberg US Interm Credit |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Daniel D. Dolan, Roger S. McEniry |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.10.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.013,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 441 |
Volumen der Tranche | 29,06 Mio. USD |
Fonds Volumen | 139,77 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,84 |
WE seit Jahresbeginn | -0,11% |