iMGP Stable Return C HP Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns of alternative investments styles such as Equity Hedge and Macro selected by the Sub-Manager. The Sub-fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures (the short exposures being only obtained via financial derivative instruments) in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets. Such investments include exchange-traded futures, forwards, options, UCITS eligible exchange traded funds (“ETFs”).

Stammdaten

Name iMGP Stable Return C CHF HP Fonds
ISIN LU2183894570
WKN
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 02.07.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque SYZ S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque SYZ S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 149,06
Anzahl Fonds der Kategorie 263
Volumen der Tranche 112.669,19 CHF
Fondsvolumen 17,71 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 2,03

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,03%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,42
WE seit Jahresbeginn 1,22%