iMGP Japan Opportunities I Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung des Kapitals durch die Investition in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in Japan. Die Vermögenswerte des Fonds werden jederzeit bis zu zwei Dritteln in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten von Unternehmen investiert, die ihren Hauptsitz in Japan haben. Der Fonds kann Wertpapiere, wie vorgeschrieben in Abschnitt 13 "Anlagebeschränkungen", in Jasdaq geregelten Märkten gehandelt werden.

Stammdaten

Name iMGP Japan Opportunities I EUR Fonds
ISIN LU2001266373
WKN
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A.
Benchmark TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Joël Le Saux
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.06.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.06.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.375,61
Anzahl Fonds der Kategorie 158
Volumen der Tranche 216,07 Mio. EUR
Fonds Volumen 399,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 15,46
WE seit Jahresbeginn 7,02%