iMGP DBi Managed Futures R HP Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns that alternative funds using “managed futures style” (the “Managed Futures Alternative Funds”) would typically achieve.

Stammdaten

Name iMGP DBi Managed Futures R EUR HP Fonds
ISIN LU2604697206
WKN
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 29.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,85
Anzahl Fonds der Kategorie 237
Volumen der Tranche 443.016,14 EUR
Fondsvolumen 170,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,43
WE seit Jahresbeginn -9,59%