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Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to provide its investors with long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns that alternative funds using “managed futures style” (the “Managed Futures Alternative Funds”) would typically achieve.
Stammdaten
Name | iMGP DBi Managed Futures R USD D Fonds |
ISIN | LU2646068887 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 29.11.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.11.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 150,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 140 |
Volumen der Tranche | 934,57 USD |
Fonds Volumen | 170,19 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,21 |
WE seit Jahresbeginn | -2,63% |