iMGP DBi Managed Futures R D HP Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns that alternative funds using “managed futures style” (the “Managed Futures Alternative Funds”) would typically achieve. The Fund seeks to achieve its objective by: (i) investing its assets in financial derivative instruments pursuant to a managed futures strategy; (ii) allocating up to 20% of its total assets in structured financial products (“SFI”) to gain exposure to certain commodities; and (iii) investing directly in selected debt instruments for cash management and other purposes.

Stammdaten

Name iMGP DBi Managed Futures R EUR D HP Fonds
ISIN LU2646068614
WKN
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 29.11.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.11.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 140,69
Anzahl Fonds der Kategorie 239
Volumen der Tranche 41.534,80 EUR
Fondsvolumen 170,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,58
WE seit Jahresbeginn -4,45%