iMGP DBi Managed Futures I Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns that alternative funds using “managed futures style” (the “Managed Futures Alternative Funds”) would typically achieve. The Fund seeks to achieve its objective by: (i) investing its assets in financial derivative instruments pursuant to a managed futures strategy; (ii) allocating up to 20% of its total assets in structured financial products (“SFI”) to gain exposure to certain commodities; and (iii) investing directly in selected debt instruments for cash management and other purposes.

Stammdaten

Name iMGP DBi Managed Futures I USD Fonds
ISIN LU2529946613
WKN
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 26.01.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.01.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 974,08
Anzahl Fonds der Kategorie 140
Volumen der Tranche 12,27 Mio. USD
Fondsvolumen 260,18 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,17
WE seit Jahresbeginn -2,21%