HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund B Fonds
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Anlageziel
To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Euro denominated money market interest rates.
Stammdaten
| Name | HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund B Fonds |
| ISIN | IE0030028546 |
| WKN | A0M5YT |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Florent Vassord |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 11.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2001 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
| Volumen der Tranche | 44,30 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 22,17 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 3,38% |