HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Canadian Dollar Liquidity Fund Z Fonds
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Anlageziel
To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Canadian Dollar denominated money market interest rates.
Stammdaten
| Name | HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Canadian Dollar Liquidity Fund Z Fonds |
| ISIN | IE00B233G566 |
| WKN | A0Q74G |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MLFI - ICE BofA CAD O/N Deposit bid Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Edward J. Dombrowski |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2008 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 190 |
| Volumen der Tranche | 67,49 Mio. CAD |
| Fondsvolumen | 178,69 Mio. CAD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,38% |