HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond ACEUR Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit und ohne Investment Grade-Qualität an. Der Fonds wird bestrebt sein, vornehmlich in Wertpapiere anzulegen, die an den asiatischen Märkten begeben wurden und auf Währungen asiatischer Länder lauten. Mindestens 70% des Vermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf asiatische Währungen lauten.
Stammdaten
Name | HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond ACEUR Fonds |
ISIN | LU0712166163 |
WKN | A1JRC3 |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | Markit iBoxx Pa Asian Lcl xCHN&HK |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sanjay Shah, Fouad Mouadine |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.12.2011 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.12.2011 |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 171 |
Volumen der Tranche | 537.165,00 EUR |
Fondsvolumen | 19,99 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,67% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,10% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 5,09% |