HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond ACEUR Fonds

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Anlageziel

Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit und ohne Investment Grade-Qualität an. Der Fonds wird bestrebt sein, vornehmlich in Wertpapiere anzulegen, die an den asiatischen Märkten begeben wurden und auf Währungen asiatischer Länder lauten. Mindestens 70% des Vermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf asiatische Währungen lauten.

Stammdaten

Name HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond ACEUR Fonds
ISIN LU0712166163
WKN A1JRC3
Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Benchmark Markit iBoxx Pa Asian Lcl xCHN&HK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sanjay Shah, Fouad Mouadine
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.12.2011
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe, Luxembourg
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2011
Depotbank HSBC Continental Europe, Luxembourg
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,63
Anzahl Fonds der Kategorie 171
Volumen der Tranche 537.165,00 EUR
Fondsvolumen 19,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,10%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 5,09%