HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund HC HKD Fonds
10,16
HKD
-0,02
HKD
-0,22
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve regular income and capital growth.
Stammdaten
| Name | HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund HC HKD Fonds |
| ISIN | IE00BH4GHK17 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2019 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1843 |
| Volumen der Tranche | 4,90 Mio. HKD |
| Fondsvolumen | 243,16 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,75% |