HSBC Euro Liquidity Fund XD Fonds

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Anlageziel

To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Euro denominated money market interest rates.

Stammdaten

Name HSBC Euro Liquidity Fund XD Fonds
ISIN IE0007TGCAC2
WKN A3D3WW
Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Florent Vassord
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 01.02.2023
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 106.565,40 EUR
Fondsvolumen 22,73 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Laufende Kosten 0,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,05%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,77%