HSBC Australian Dollar Liquidity Fund X Fonds

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Anlageziel

To aim to maintain principal and to provide a return in line with normal Australian money market rates.

Stammdaten

Name HSBC Australian Dollar Liquidity Fund X Fonds
ISIN IE00BD3HK317
WKN
Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Benchmark RBA Interbank Overnight Cash Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gordon Pierre Rodrigues, Catherine NY Tsang
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 09.01.2018
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2018
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 84,69 Mio. AUD
Fonds Volumen 578,13 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Laufende Kosten 0,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,05%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,04%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,62%