HMT Opportunistic Credit I Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro denominierten Unternehmensanleihen mit einem Investment-Grade Rating von Emittenten mit Sitz in Europa (Kontinent) zusammen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro denominierte Unternehmensanleihen mit geographischem Fokus Europa. Der wesentliche Anteil soll in Anleihen mit einem Investment-Grade Rating investiert werden. Darüber hinaus sind Beimischungen von High Yield-, Nachrang- und Convertible Bonds zulässig. Der Fonds ist offensiv ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.
Stammdaten
Name | HMT Opportunistic Credit I Fonds |
ISIN | DE000A3ERM51 |
WKN | A3ERM5 |
Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.11.2023 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.11.2023 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1443 |
Volumen der Tranche | 21,09 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 22,11 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -0,89% |