HMT Global Aktien Infrastruktur I Fonds

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Anlageziel

Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Drucklegung dieses Verkaufsprospekts durch-geführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings je-derzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Mindestinvestiti-onsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind.

Stammdaten

Name HMT Global Aktien Infrastruktur I Fonds
ISIN DE000A2DMV24
WKN A2DMV2
Fondsgesellschaft HanseMerkur Trust AG
Benchmark MSCI ACWI Infrastructure Sec Capd NR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.2017
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2017
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,97
Anzahl Fonds der Kategorie 536
Volumen der Tranche 26,86 Mio. EUR
Fondsvolumen 29,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,34
WE seit Jahresbeginn 12,57%