HMT Global Aktien Infrastruktur I Fonds
Anlageziel
Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Drucklegung dieses Verkaufsprospekts durch-geführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings je-derzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Mindestinvestiti-onsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind.
Stammdaten
Name | HMT Global Aktien Infrastruktur I Fonds |
ISIN | DE000A2DMV24 |
WKN | A2DMV2 |
Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust AG |
Benchmark | MSCI ACWI Infrastructure Sec Capd NR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.06.2017 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2017 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 536 |
Volumen der Tranche | 26,86 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 29,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,34 |
WE seit Jahresbeginn | 12,57% |