HMT Dynamics Yield Opportunities I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um das Anlageziel zu erreichen, ist der Fonds zu mindestens 51 % in auf Euro denominierten Staatsanleihen (inklusive explizit staatsgarantierter Unternehmensanleihen) und / oder Pfandbriefen und / oder Anleihen, die von supranationalen Organisationen emittiert wurden, investiert. Diese Wertpapiere müssen über ein Investmentgrade Rating verfügen und die Emittenten ihren Sitz in Europa (Kontinent) haben. Der Fonds ist chancenorientiert ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.

Stammdaten

Name HMT Dynamics Yield Opportunities I Fonds
ISIN DE000A3ERM77
WKN A3ERM7
Fondsgesellschaft HanseMerkur Trust AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.11.2023
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.11.2023
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,90
Anzahl Fonds der Kategorie 543
Volumen der Tranche 20,41 Mio. EUR
Fondsvolumen 21,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 5,60%