HI Numen Credit Fund I Initial Shares Fonds

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Anlageziel

The Fund's investment objective is to generate absolute total rates of return generally in the credit market regardless of economic and market conditions including the level of defaults experienced in the credit market and the general direction of interest rates. It is intended that the Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in credit instruments listed or traded on Regulated Markets globally, including but not limited to, corporate and/or government bonds, debt securities and obligations (which may be either fixed or floating), whether senior or subordinated and loans by way of a participation interest, which will be securitised and freely transferable. Investment in loans may also include collateralised loan obligations, collateralised debt obligations and / or collateralised mortgage obligations.

Stammdaten

Name HI Numen Credit Fund EUR I Initial Shares Fonds
ISIN IE00B5M5F022
WKN A2ALGG
Fondsgesellschaft Hedge Invest SGR PA
Benchmark EURIBOR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Filippo Lanza
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 10.06.2011
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.06.2011
Depotbank J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 154,49
Anzahl Fonds der Kategorie 272
Volumen der Tranche 1,45 Mio. EUR
Fondsvolumen 103,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,71

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,71%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 16,63%