HESPER - GLOBAL SOLUTIONS A-6 Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds HESPER FUND – Global Solutions ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Die Performance der jeweiligen Aktienklassen des Fonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.

Stammdaten

Name HESPER - GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF Fonds
ISIN LU1931803297
WKN A2PED7
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andrea Siviero, Federico Frischknecht
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 27.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.12.2019
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,69
Anzahl Fonds der Kategorie 199
Volumen der Tranche 116.656,48 CHF
Fondsvolumen 55,67 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Laufende Kosten 1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,15%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 4,48%