HESPER - GLOBAL SOLUTIONS A-6 Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds HESPER FUND – Global Solutions ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Die Performance der jeweiligen Aktienklassen des Fonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Stammdaten
Name | HESPER - GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF Fonds |
ISIN | LU1931803297 |
WKN | A2PED7 |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Andrea Siviero, Federico Frischknecht |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 27.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.12.2019 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 199 |
Volumen der Tranche | 116.656,48 CHF |
Fondsvolumen | 55,67 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 4,48% |