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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide a fixed return with capital appreciation in conjunction with liquidity
Stammdaten
| Name | Hermione USD Acc Fonds |
| ISIN | KYG6401N3692 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Carlton James Mollitium Investment Management |
| Benchmark | FTSE All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Vickers, Daniel Woodward, Richard Poulden |
| Domizil | Cayman Islands |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 06.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Maybank Asset Management |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.10.2018 |
| Depotbank | Maybank Asset Management |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 814,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |